公司财务资产部上半年总结及下半年计划

　　公司财务资产部上半年总结及下半年计划

　　今年以来，财务资产部在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻集团公司职代会精神，认真落实202x年度财务工作会议要求，统筹抓好基础工作、融资管理、资金集中管理、资产盘活处置、数智化建设和服务发展等各项重点工作，并取得阶段性成效。

　　一、202x年上半年工作开展情况

　　(一)基础工作方面。做好202x年度财务决算工作，已出具决算报告和合并财务报表，并指导督促所属企业加紧整改审计发现的问题。加强预算管理，对照全年生产经营计划、投资计划，合理配置财务资源，科学编制和认真执行202x年度全面预算，确保年度预算执行到位、财务资源配置到位、项目需求保障到位。规范会计核算，上半年完成对外付款××笔，审核会计凭证近××份。做好报表统计报送工作，向国资委、财政厅按月报送报表××余份。做好税务管理，完成集团202x年企业所得税汇算清缴，指导协助××名员工完成个人所得税汇算清缴。为了进一步强队伍、提素质，派员参加省国资委举办的省属企业内部控制与监督培训班、产权管理业务培训、省属企业高级财务管理培训，并组织集团内部培训，累计参训人数达到××人次。

　　(二)融资管理方面。科学编制202x年度融资计划，统筹抓好授信、用信、还本付息工作，上半年新增授信××亿元，目前授信××亿元；新增用信××亿元，目前用信××亿元。加强债务风险防控，定期对各子公司进行债务风险评估，及时调整融资结构，优化负债率，确保债务风险可控。积极拓展融资渠道，与多家金融机构建立战略合作关系，探索多元化融资方式，降低融资成本，提高融资效率。上半年，通过发行企业债券、银行贷款等多种方式筹集资金××亿元，为集团重点项目提供了有力的资金支持。

　　(三)资金集中管理方面。按照集团公司的统一部署，全面推进资金集中管理工作，建立健全资金集中管理制度体系，完善资金集中管理平台功能，提升资金管理水平。上半年，集团资金集中度达到90%以上，有效提高了资金使用效率，降低了资金成本。同时，加强资金安全管控，严格执行资金支付审批流程，防范资金风险。通过资金集中管理，集团资金调度更加灵活，资金使用更加高效，为集团各项经营活动提供了坚实的财务保障。

　　(四)资产盘活处置方面。针对集团部分闲置资产和低效资产，财务资产部积极采取措施，制定资产盘活方案，推动资产优化配置。上半年，通过拍卖、租赁等方式处置闲置资产××项，回收资金××亿元，有效缓解了资金压力，提高了资产利用效率。同时，加强对存量资产的管理，定期进行资产评估，确保资产保值增值。对于在建项目，严格控制投资成本，确保项目顺利推进，提高投资效益。

　　(五)数智化建设方面。积极响应国家关于加快数字化转型的号召，结合集团实际，大力推进财务数智化建设。上半年，启动了财务共享服务中心建设项目，通过引入先进的信息技术手段，优化财务流程，提高财务工作效率。同时，加强数据治理，建立财务大数据平台，实现财务数据的实时监控和智能分析，为集团决策提供有力支持。此外，还开展了财务人员数智化技能培训，提升财务人员的数智化应用能力，为集团数智化转型奠定人才基础。

　　(六)服务发展方面。财务资产部始终坚持以服务集团发展为己任，围绕集团战略目标，积极发挥财务职能作用。上半年，配合集团各部门做好重大项目的财务支持工作，确保项目顺利实施。同时，积极参与集团内部管理创新，提出多项改进建议，助力集团提升管理水平。面对复杂多变的市场环境，财务资产部密切关注宏观经济形势和政策变化，及时调整财务策略，为集团应对市场挑战提供了有力支撑。

　　二、202x年下半年工作计划

　　(一)深化基础工作，提升财务管理水平

　　完善财务制度：根据国家最新财经政策和集团实际情况，修订和完善财务管理制度，确保财务工作有章可循、有据可依。特别是要加强内部控制体系建设，完善内部控制制度，提高内部控制水平，防范财务风险。

　　2. 强化预算管理：继续深化全面预算管理，细化预算编制，提高预算编制的科学性和准确性。加强预算执行过程中的动态监控，确保预算执行到位。同时，加大对预算执行情况的考核力度，将预算执行结果纳入绩效考核体系，促进预算管理目标的实现。

　　3. 优化会计核算：进一步规范会计核算流程，提高会计信息质量。加强对会计人员的培训，提升会计人员的专业素养和业务能力。同时，加大信息化建设力度，推广使用财务软件，提高会计核算的自动化水平，减轻会计人员的工作负担。

　　4. 加强税务管理：密切跟踪国家税收政策的变化，及时调整税务筹划策略，合理规避税收风险。加强与税务部门的沟通协调，争取更多的税收优惠政策。同时，加大对员工的税法宣传力度，提高全员的纳税意识，确保依法纳税。

　　(二)加强融资管理，优化资本结构

　　科学编制融资计划：根据集团战略规划和资金需求，科学编制202x年下半年融资计划，合理安排融资规模和融资时间，确保资金供应充足。同时，要充分考虑市场利率变动等因素，灵活调整融资策略，降低融资成本。

　　2. 拓展融资渠道：继续加强与各大金融机构的合作，探索新的融资方式，如发行绿色债券、资产证券化等，拓宽融资渠道。同时，积极争取政府的支持和补贴，降低融资难度和成本。

　　3. 优化资本结构：通过对现有债务结构的分析，合理调整债务期限和债务类型，优化资本结构，降低资产负债率。同时，加强与股东的沟通，争取更多的股权融资，增强集团的资本实力。

　　4. 强化风险管理：建立健全债务风险预警机制，定期对集团债务风险进行评估，及时发现和化解潜在风险。加强对子公司的债务管理，确保债务风险可控。同时，建立健全信用管理体系，提高集团的信用评级，降低融资成本。

　　(三)推进资金集中管理，提高资金使用效率

　　完善资金集中管理制度：根据集团实际情况，进一步完善资金集中管理制度，明确资金集中管理的目标和任务，确保资金集中管理工作的有序推进。同时，加强对资金集中管理的监督和考核，确保资金集中管理的效果。

　　2. 优化资金集中管理平台：继续完善资金集中管理平台的功能，提高平台的智能化水平。通过平台的优化，实现资金的实时监控和智能调度，提高资金使用效率。同时，加强对平台的安全防护，确保资金安全。

　　3. 加强资金安全管理：严格执行资金支付审批流程，防止资金挪用和滥用。加强对资金使用的监督和检查，确保资金使用的合规性和有效性。同时，建立健全资金风险防控机制，防范资金风险。

　　(四)加大资产盘活力度，提高资产利用效率

　　制定资产盘活方案：针对集团现有的闲置资产和低效资产，制定详细的资产盘活方案，明确盘活的目标和措施。通过拍卖、租赁、转让等方式，加快资产处置进度，提高资产利用效率。

　　2. 加强存量资产管理：定期对集团的存量资产进行评估，确保资产保值增值。对于在建项目，要严格控制投资成本，确保项目顺利推进，提高投资效益。同时，加强对固定资产的管理，确保固定资产的完整性和安全性。

　　3. 优化资产配置：根据集团的战略规划和业务发展需要，合理调整资产配置，优化资产结构。对于不再符合集团发展方向的资产，要及时处置，避免资源浪费。同时，加强对新项目的投资管理，确保新项目能够为集团带来良好的经济效益。

　　(五)加快数智化建设，提升财务管理效能

　　推进财务共享服务中心建设：继续推进财务共享服务中心建设，通过引入先进的信息技术手段，优化财务流程，提高财务工作效率。同时，加强对财务共享服务中心的管理和监督，确保其正常运行。

　　2. 加强数据治理：建立财务大数据平台，实现财务数据的实时监控和智能分析，为集团决策提供有力支持。同时，加强对数据的管理和保护，确保数据的安全性和完整性。

　　3. 提升数智化应用能力：继续开展财务人员数智化技能培训，提升财务人员的数智化应用能力。同时，鼓励财务人员积极应用数智化工具，提高财务工作的智能化水平。

　　(六)服务集团发展，助力战略目标实现

　　支持重大项目：积极配合集团各部门做好重大项目的财务支持工作，确保项目顺利实施。同时，加强对项目的财务监督，确保项目资金使用的合规性和有效性。

　　2. 参与管理创新：积极参与集团内部管理创新，提出改进建议，助力集团提升管理水平。同时，加强与集团各部门的沟通和协作，形成合力，共同推动集团的发展。

　　3. 应对市场挑战：密切关注宏观经济形势和政策变化，及时调整财务策略，为集团应对市场挑战提供有力支撑。同时，加强市场研究，为集团的战略决策提供参考依据。

　　总之，202x年下半年，财务资产部将继续在集团公司党委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实集团公司各项决策部署，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，扎实推进各项工作，为集团高质量发展作出新的更大贡献。

《公司财务资产部上半年总结及下半年计划》由互联网用户分享整理。文章地址：http://www.sanweiyuan.com/news/50040.html